Der Vermögensverwalter
All Weather
05.06.2025
Zum Vermögensverwalter
Dynamisch
Erstellung
Factsheet
Warum in den
Vermögensverwalter investieren?
05.06.2025
Der Vermögens- verwalter
Kosteneffizienz
Kosteneffizienz
Wir bieten dir eine professionelle Vermögensverwaltung zu einem fairen und wettbewerbsfähigen Preis. Unsere Total Expense Ratio (TER) soll unter 1 % liegen, damit dein langfristiger Anlageerfolg im Mittelpunkt steht.
Um die Kosten für dich so gering wie möglich zu halten, setzen wir primär auf Exchange Traded Funds (ETFs). Diese bieten nicht nur niedrige Gebühren, sondern auch eine breite Diversifikation – ein entscheidender Vorteil für den nachhaltigen Vermögensaufbau. Aktiv gemanagte Investmentfonds nutzen wir nur dann, wenn sie einen echten Mehrwert bieten und sich keine kostengünstigere Alternative realisieren lässt.
So stellen wir sicher, dass deine Geldanlage effizient, transparent und zukunftsorientiert bleibt.
Professionelle Verwaltung
Professionelle Verwaltung
Die professionelle Vermögensverwaltung von „Der Vermögensverwalter“ bietet dir eine strukturierte und professionelle Lösung zur optimalen Betreuung deines Vermögens. Ein erfahrenes Team aus Finanzexpert:innen übernimmt alle Aspekte der Verwaltung, von der strategischen Allokation bis zur kontinuierlichen Portfolioanalyse und -optimierung.
Ziel ist es, deine finanziellen Ziele nachhaltig zu erreichen – mit maximaler Effizienz, Transparenz und Professionalität. Dank unseres innovativen Ansatzes profitieren Anleger:innen von einer langfristig erfolgreichen Vermögensstrategie, ohne sich um Details kümmern zu müssen.
Ob Vermögensaufbau, Kapitalerhalt oder Renditesteigerung – wir gestalten deine Vermögensverwaltung strukturiert und professionell.
Globale Diversifikation
Globale Diversifikation
Mit unserer globalen Anlagestrategie eröffnen wir dir Zugang zu den besten Investmentchancen weltweit. Durch die gezielte internationale Ausrichtung nutzt du das Potenzial unterschiedlicher Märkte und Branchen, was eine breite Streuung des Risikos ermöglicht. So profitierst du von einer nachhaltigen Anlagestruktur, die Chancen global erkennt und nutzt – für deinen finanziellen Erfolg.
Nachhaltigkeit im Fokus
Nachhaltigkeit im Fokus
Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine klare Verpflichtung. Deshalb setzt Der Vermögensverwalter auf eine nachhaltige Anlagestrategie, die ökologische, soziale und ethische Kriterien konsequent berücksichtigt. Als Artikel-8-Fonds integrieren wir anerkannte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) in jeden Schritt unseres Investmentprozesses. Dabei bevorzugen wir gezielt Produkte, die strengen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Mit deiner nachhaltigen Geldanlage erzielst du nicht nur finanziellen Erfolg, sondern leistest gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Schutz von Umwelt und Gesellschaft. Wo immer möglich, investieren wir ausschließlich in Werte, die im Einklang mit unseren Prinzipien stehen – für ein verantwortungsvolles und zukunftsorientiertes Portfolio.
Spezialthemen (Trends)
Spezialthemen (Trends)
Du suchst Zugang zu zukunftsorientierten Investments, die über klassische Strategien hinausgehen? Wir bieten dir professionelle Lösungen für spezielle Anlagethemen wie Kryptowährungen, CO2-Zertifikate, neue Technologien, Metalle und andere Zukunftstrends.
Diese innovativen Bausteine ergänzen unsere Kernstrategien gezielt – ohne den Fokus der Hauptanlage zu verlieren. So nutzt du Trendthemen mit Potenzial, fundiert und effizient umgesetzt.
Unabhängige Produktauswahl
Unabhängige Produktauswahl
Wir verfolgen einen produktneutralen Investmentansatz, der sich vollständig an deinen Zielen orientiert. Dank unserer unabhängigen Produktauswahl setzen wir auf kosteneffiziente ETFs und andere sinnvolle Anlageinstrumente – frei von Interessenkonflikten.
So erhältst du eine breit diversifizierte Anlagestruktur, die transparent, effizient und langfristig auf deinen finanziellen Erfolg ausgerichtet ist.
Kosteneffizienz
Wir bieten dir eine professionelle Vermögensverwaltung zu einem fairen und wettbewerbsfähigen Preis. Unsere Total Expense Ratio (TER) soll unter 1 % liegen, damit dein langfristiger Anlageerfolg im Mittelpunkt steht.
Um die Kosten für dich so gering wie möglich zu halten, setzen wir primär auf Exchange Traded Funds (ETFs). Diese bieten nicht nur niedrige Gebühren, sondern auch eine breite Diversifikation – ein entscheidender Vorteil für den nachhaltigen Vermögensaufbau. Aktiv gemanagte Investmentfonds nutzen wir nur dann, wenn sie einen echten Mehrwert bieten und sich keine kostengünstigere Alternative realisieren lässt.
So stellen wir sicher, dass deine Geldanlage effizient, transparent und zukunftsorientiert bleibt.
Professionelle Verwaltung
Die professionelle Vermögensverwaltung von „Der Vermögensverwalter“ bietet dir eine strukturierte und professionelle Lösung zur optimalen Betreuung deines Vermögens. Ein erfahrenes Team aus Finanzexpert:innen übernimmt alle Aspekte der Verwaltung, von der strategischen Allokation bis zur kontinuierlichen Portfolioanalyse und -optimierung.
Ziel ist es, deine finanziellen Ziele nachhaltig zu erreichen – mit maximaler Effizienz, Transparenz und Professionalität. Dank unseres innovativen Ansatzes profitieren Anleger:innen von einer langfristig erfolgreichen Vermögensstrategie, ohne sich um Details kümmern zu müssen.
Ob Vermögensaufbau, Kapitalerhalt oder Renditesteigerung – wir gestalten deine Vermögensverwaltung strukturiert und professionell.
Globale Diversifikation
Mit unserer globalen Anlagestrategie eröffnen wir dir Zugang zu den besten Investmentchancen weltweit. Durch die gezielte internationale Ausrichtung nutzt du das Potenzial unterschiedlicher Märkte und Branchen, was eine breite Streuung des Risikos ermöglicht. So profitierst du von einer nachhaltigen Anlagestruktur, die Chancen global erkennt und nutzt – für deinen finanziellen Erfolg.
Nachhaltigkeit im Fokus
Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine klare Verpflichtung. Deshalb setzt Der Vermögensverwalter auf eine nachhaltige Anlagestrategie, die ökologische, soziale und ethische Kriterien konsequent berücksichtigt. Als Artikel-8-Fonds integrieren wir anerkannte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) in jeden Schritt unseres Investmentprozesses. Dabei bevorzugen wir gezielt Produkte, die strengen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Mit deiner nachhaltigen Geldanlage erzielst du nicht nur finanziellen Erfolg, sondern leistest gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Schutz von Umwelt und Gesellschaft. Wo immer möglich, investieren wir ausschließlich in Werte, die im Einklang mit unseren Prinzipien stehen – für ein verantwortungsvolles und zukunftsorientiertes Portfolio.
Spezialthemen (Trends)
Du suchst Zugang zu zukunftsorientierten Investments, die über klassische Strategien hinausgehen? Wir bieten dir professionelle Lösungen für spezielle Anlagethemen wie Kryptowährungen, CO2-Zertifikate, neue Technologien, Metalle und andere Zukunftstrends.
Diese innovativen Bausteine ergänzen unsere Kernstrategien gezielt – ohne den Fokus der Hauptanlage zu verlieren. So nutzt du Trendthemen mit Potenzial, fundiert und effizient umgesetzt.
Unabhängige Produktauswahl
Wir verfolgen einen produktneutralen Investmentansatz, der sich vollständig an deinen Zielen orientiert. Dank unserer unabhängigen Produktauswahl setzen wir auf kosteneffiziente ETFs und andere sinnvolle Anlageinstrumente – frei von Interessenkonflikten.
So erhältst du eine breit diversifizierte Anlagestruktur, die transparent, effizient und langfristig auf deinen finanziellen Erfolg ausgerichtet ist.
Aktuelles Management Kommentar
Das erste Quartal 2025 war geprägt von hoher Volatilität und bedeutenden strukturellen Veränderungen, die wesentliche Marktannahmen infrage stellten. Die anfänglich gedämpfte Zuversicht wich rasch einer Marktphase, in der geopolitische Unsicherheiten und sektorale Disruptionen dominierend wurden.
Aktuelles Portfolio
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF 8,0%
Bezeichnung
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate
ISIN
IE00BMDPBZ72
Anteil
8,0%
Währung
USD
ESG
Art. 8
Mit dieser Position investieren wir kostengünstig in US-Unternehmen. Der US Aktienmarkt ist grundsätzlich der bedeutendste Aktienmarkt weltweit und beherbergt viele innovative Unternehmen. Der S&P 500 setzt sich aus den 500 größten Unternehmen der USA zusammen. In diesem Unterindex des S&P 500 sind Unternehmen enthalten , die dank Innovationskraft und technologische Führungsqualität optimal auf globale Herausforderungen reagieren. Angesichts veränderter regulatorischer Rahmenbedingungen und internationaler Förderprogramme für nachhaltige Geschäftsmodelle sehen wir hier einen zukunftsorientierten Ansatz, der langfristig stabile Wachstumschancen bieten kann.
SPDR Russel 2000 U.S. Small Cap ETF 2,0%
Bezeichnung
SPDR Russel 2000 U.S. Small Cap
ISIN
IE00BJ38QD84
Anteil
2,0%
Währung
USD
ESG
-
Vor der Wahl von Donald Trump haben wir unsere Allokation in US-Small-Cap-Unternehmen erhöht, da wir davon ausgingen, dass seine angekündigten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, wie Steuerreformen und Deregulierung, insbesondere kleineren, inländisch orientierten Unternehmen zugutekommen würden. Diese Unternehmen profitieren tendenziell stärker von nationalen wirtschaftlichen Impulsen und sind weniger von globalen Handelskonflikten betroffen. Unsere Einschätzung basierte auf der Erwartung, dass Trumps Politik ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Small Caps schaffen würde.
F.Templeton Europe 600 Paris Aligned Climate ETF 3,0%
Bezeichnung
Franklin Templeton Europe 600 Paris Aligned Climate
ISIN
IE00BMDPBY65
Anteil
3,0%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Die Europäische Union treibt mit dem Green Deal und dem Sustainable Finance Action Plan nachhaltiges Wirtschaften voran, was ESG-konformen Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschafft. Zudem zeigen Studien, dass ESG-Compliance zu höheren Unternehmensbewertungen und besserem Zugang zu Fremdkapital führt. Durch die Fokussierung auf den Euro STOXX 600 Index profitieren wir von diesen Entwicklungen und streben an, sowohl Renditepotenzial zu nutzen als auch Risiken zu minimieren.
iShares MSCI Europe ESG Screened ETF 3,5%
Bezeichnung
iShares MSCI Europe ESG Screened
ISIN
IE00BFNM3D14
Anteil
3,5%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Die Europäische Union treibt mit dem Green Deal und dem Sustainable Finance Action Plan nachhaltiges Wirtschaften voran, was ESG-konformen Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschafft. Zudem zeigen Studien, dass ESG-Compliance zu höheren Unternehmensbewertungen und besserem Zugang zu Fremdkapital führt. Durch die Fokussierung auf den MSCI Europe ESG Screened Index profitieren wir von diesen Entwicklungen und streben an, sowohl Renditepotenzial zu nutzen als auch Risiken zu minimieren.
Vanguard Funds ESG Emerging Markets All Cap ETF 5,0%
Bezeichnung
Vanguard Funds ESG Emerging Markets All Cap
ISIN
IE000KPJJWM6
Anteil
5,0%
Währung
USD
ESG
Art. 8
Wir haben die Position in unsere Strategie aufgenommen, da wir von den langfristigen Wachstumspotenzialen der Schwellenländer überzeugt sind. Prognosen zufolge sollten diese Volkswirtschaften in den kommenden Jahren ein robustes Wachstum verzeichnen. Geopolitisch profitieren viele Schwellenländer von einer zunehmenden Diversifizierung der globalen Lieferketten, da Unternehmen ihre Abhängigkeit von einzelnen Märkten reduzieren möchten. Zudem treiben technologische Innovationen und fortschreitende Urbanisierung das Wachstum in diesen Regionen voran.
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF 3,0%
Bezeichnung
UBS MSCI World Small Cap Soc. Resp. ETF
ISIN
IE00BKSCC785
Anteil
3,0%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Small Caps sind in der Regel stärker auf ihre lokalen Märkte fokussiert, wodurch sie weniger anfällig für globale Handelskonflikte und geopolitische Spannungen sind. Diese Unternehmen profitieren besonders von strukturellen Trends wie Nearshoring und der Deglobalisierung, da sie oft flexibler agieren und schneller auf Veränderungen in den Lieferketten reagieren können. In den letzten Jahren haben sich Small-Caps nicht so gut wie die großkapitalisierten Werte entwickelt. Vor allem die führenden Technologieunternehmen führten zu einem Boom bei diesen Werten. In fast jedem Portfolio befinden sich die sogenannten „Magnificent Seven“ – die sieben bedeutendsten Unternehmen der USA. Small Caps hingegen haben von dieser Entwicklung zwar auch profitier, hinkten aber stark in der Entwicklung hinterher. Dadurch haben sich auch Bewertungsdifferenzen zu Gunsten der Small Caps entwickelt, welche für diese sprechen.
iShares Listed Private Equity ETF 2,0%
Bezeichnung
iShares Listed Private Equity
ISIN
IE00B1TXHL60
Anteil
2,0%
Währung
USD
ESG
-
Mit dieser Position ermöglichen wir unseren Anlegern den Zugang zu diesem dynamischen Marktsegment. Der Fonds investiert in führende börsennotierte Private-Equity-Unternehmen weltweit, wodurch unsere Investoren von deren Expertise und Netzwerken profitieren können, um nachhaltiges Wachstum und attraktive Renditen zu erzielen. Der Private-Equity-Markt verzeichnete in den letzten Monaten ein signifikantes Wachstum. Für uns unterstreicht dieses Wachstum die zunehmende Bedeutung und Attraktivität von Private-Equity-Investitionen.
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF 3,5%
Bezeichnung
Amundi S&P Global Information Technology ESG
ISIN
IE000E7EI9P0
Anteil
3,5%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Die rasante Entwicklung neuer Technologien prägt unsere Zukunft maßgeblich. Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert bereits zahlreiche Branchen, von der Automobilindustrie bis zur Medizin, und bietet erhebliche Wachstumschancen. Das Internet der Dinge (IoT) vernetzt Geräte miteinander, ermöglicht den autonomen Datenaustausch und schafft neue Anwendungsmöglichkeiten sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich. Quantencomputing steht an der Schwelle zum Durchbruch und verspricht, komplexe Probleme in Sekundenbruchteilen zu lösen, was insbesondere in Bereichen wie Kryptographie und Materialwissenschaften bahnbrechende Fortschritte ermöglichen könnte. Schließlich verändert die Blockchain-Technologie die Art und Weise, wie wir Transaktionen durchführen, indem sie nachvollziehbare und sichere Transfers ermöglicht, was insbesondere im Finanzsektor, aber auch in anderen Branchen, neue Möglichkeiten eröffnet. Diese Technologien haben das Potenzial, unser Leben grundlegend zu verändern und bieten erhebliche Wachstumschancen für Investitionen. Wir haben diese Position in unser Portfolio aufgenommen, um von den dynamischen Entwicklungen im globalen IT-Sektor zu profitieren.
MFC Opportunities One 6,0%
Bezeichnung
MFC Opportunities One
ISIN
DE000A2PS2V6
Anteil
6,0%
Währung
EUR
ESG
-
Wir haben diese Position in unser Portfolio aufgenommen, um von den vielfältigen Chancen des europäischen Marktes zu profitieren. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, die darauf abzielt, hohe Renditen aus dem Handel europäischer Wertpapiere, insbesondere Aktien, zu erzielen. Dabei setzt er auf eine Drei-Säulen-Strategie: Value Investments, Sondersituationen und Trading-Fast-Markets. Diese flexible Strategie ermöglicht es, schnell auf Marktchancen zu reagieren und das Potenzial europäischer Unternehmen optimal zu nutzen.
Bezeichnung
ISIN
Anteil
Währung
ESG
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate
IE00BMDPBZ72
8,0%
USD
Art. 8
SPDR Russel 2000 U.S. Small Cap
IE00BJ38QD84
2,0%
USD
-
Franklin Templeton Europe 600 Paris Aligned Climate
IE00BMDPBY65
3,0%
EUR
Art. 8
iShares MSCI Europe ESG Screened
IE00BFNM3D14
3,5%
EUR
Art. 8
Vanguard Funds ESG Emerging Markets All Cap
IE000KPJJWM6
5,0%
USD
Art. 8
UBS MSCI World Small Cap Soc. Resp. ETF
IE00BKSCC785
3,0%
EUR
Art. 8
iShares Listed Private Equity
IE00B1TXHL60
2,0%
USD
-
Amundi S&P Global Information Technology ESG
IE000E7EI9P0
3,5%
EUR
Art. 8
MFC Opportunities One
DE000A2PS2V6
6,0%
EUR
-
Summe Aktien
39,12%
iShares II PLC EUR Green Bond ETF 11,5%
Bezeichnung
iShares II PLC EUR Green Bond
ISIN
IE000IZO7033
Anteil
11,5%
Währung
EUR
ESG
Art. 9
Dieser Position bietet Zugang zu auf Euro lautenden, erstklassigen Green Bonds, die zur Finanzierung von Umweltprojekten ausgegeben werden. Durch die Investition in diesen ETF unterstützen wir nicht nur ökologische Initiativen, sondern diversifizieren auch unser Portfolio mit qualitativ hochwertigen Anleihen. Angesichts des steigenden globalen Fokus auf Umweltverantwortung und der zunehmenden Emission von Green Bonds sehen wir hierin eine attraktive Gelegenheit für renditeorientierte und zugleich nachhaltige Anlagen. Diese Position soll auch etwas Stabilität ins Portfolio bringen und von der Diversifikation zwischen den Aktienmärkten und Anleihen profitieren.
iShares USD Treasury Bond 20+yr ETF 9,0%
Bezeichnung
iShares USD Treasury Bond 20+yr
ISIN
IE00BFM6TC58
Anteil
9,0%
Währung
USD
ESG
-
Wir haben diese Position in unser Portfolio aufgenommen, um von den attraktiven Renditen langfristiger US-Staatsanleihen zu profitieren. Aktuell bieten diese Anleihen positive Realrenditen, das heißt, ihre Erträge übersteigen die Inflationsrate, wodurch Anleger realen Vermögenszuwachs erzielen können. Zudem haben die gestiegenen Ausgangsrenditen das Risiko-Rendite-Profil von Anleihen verbessert, da höhere Kuponzahlungen einen größeren Beitrag zur Gesamtrendite leisten und potenzielle Kursverluste bei Zinsänderungen abfedern können. Auch dieses Investment dient der Nutzung der Antikorrelation (gegenläufige Bewegung) von Aktien und Anleihen und somit als Stabilisator des Portfolios in Zeiten fallender Aktien.
iShares USD Treasury Bond 0-1yr ETF 3,0%
Bezeichnung
iShares USD Treasury Bond 0-1yr
ISIN
IE00BGSF1X88
Anteil
3,0%
Währung
USD
ESG
-
Wir haben diese Position im Portfolio um das Zinsänderungsrisiko zu reduzieren und gleichzeitig die Liquidität unseres Portfolios zu erhöhen. Zudem wollen wir von der hohen Bonität der US-Regierung als Emittentin profitieren. Angesichts der aktuellen Zinslandschaft und der soliden Renditeaussichten sehen wir in dieser Position eine attraktive Möglichkeit, stabile Erträge zu erzielen, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Flexibilität für zu erhöhen, sofern ein Liquiditätsbedarf entsteht.
BNP Paribas Easy – JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y ETF 5,0%
Bezeichnung
BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
ISIN
LU2533810862
Anteil
5,0%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Wir haben diese Position im Portfolio um in kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren zu investieren, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen und strengen ESG-Kriterien entsprechen. Durch die Fokussierung auf kurze Laufzeiten reduzieren wir das Zinsänderungsrisiko und erhöhen die Liquidität unseres Portfolios. Zudem profitieren wir von der hohen Bonität der Emittenten und unterstützen nachhaltige Investitionen.
iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG ETF 8,0%
Bezeichnung
iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG
ISIN
IE00BKT6BH25
Anteil
8,0%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
In den letzten Jahren haben wir einen signifikanten Anstieg des Interesses an ESG-konformen Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten beobachtet. Anleger suchen vermehrt nach Möglichkeiten, ihre Portfolios nachhaltig auszurichten, ohne dabei auf die Stabilität und Liquidität kurzlaufender Anleihen verzichten zu müssen. Diese Entwicklung spiegelt sich in der zunehmenden Emission von ESG-Anleihen wider, die darauf abzielen, ökologische und soziale Projekte zu finanzieren und gleichzeitig attraktive Renditen zu bieten. Durch die Integration von ESG-Kriterien in kurzlaufende Unternehmensanleihen können Investoren nicht nur ihr Engagement in nachhaltige Investments erhöhen, sondern auch das Zinsänderungsrisiko reduzieren und von einer verbesserten Bonität der Emittenten profitieren. Wir haben auch bewusst ex-Financials genommen, da wir wirklich in die Industrie investieren möchten und auch Bail-In Risiken (Gläubigerbeteiligung bei Bankensanierungen) vermeiden möchten.
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond ETF 5,5%
Bezeichnung
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond
ISIN
IE00BKWD3966
Anteil
5,5%
Währung
EUR
ESG
-
Hybride Anleihen sind nachrangige Schuldverschreibungen, die sowohl Merkmale von Eigen- als auch von Fremdkapital aufweisen und es Unternehmen ermöglichen, ihre Kapitalstruktur effizient zu gestalten. Wir konnten beobachten, dass europäische Industrie-Hybridanleihen einen signifikanten Renditeaufschlag gegenüber vorrangigen Anleihen bieten. Entsprechend haben wir diese Position in unser Portfolio aufgenommen, um von den attraktiven Renditen und Diversifikationsvorteilen hybrider Unternehmensanleihen zu profitieren.
iShares II PLC EUR Green Bond
IE000IZO7033
11,5%
EUR
Art. 9
iShares USD Treasury Bond 20+yr
IE00BFM6TC58
9,0%
USD
-
iShares USD Treasury Bond 0-1yr
IE00BGSF1X88
3,0%
USD
-
BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
LU2533810862
5,0%
EUR
Art. 8
iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG
IE00BKT6BH25
8,0%
EUR
Art. 8
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond
IE00BKWD3966
5,5%
EUR
-
Summe Fixed Income
42,07%
Xetra-Gold 6,0%
Bezeichnung
Xetra-Gold
ISIN
DE000A0S9GB0
Anteil
6,0%
Währung
EUR
ESG
-
Wir haben diese Position im Portfolio, da es uns ermöglicht, flexibel und kosteneffizient in Gold zu investieren, da dieses Instrument die Wertentwicklung des Goldpreises nahezu eins zu eins abbildet. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Inflation hat sich Gold historisch als Alternativinvestment erwiesen und dient als Diversifikation und Reduktion der Währungsrisiken. Durch die Integration von Xetra-Gold in unser Portfolio streben wir eine Diversifikation an, die das Gesamtrisiko streut und gleichzeitig die Chance auf stabile Wertzuwächse bietet. Gold ist vor allem in Krisenzeiten, wenn die Märkte in Aufruhr sind, ein Stabilisator im Portfolio.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 3,5%
Bezeichnung
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
ISIN
IE00BDFL4P12
Anteil
3,5%
Währung
USD
ESG
-
Angesichts der globalen wirtschaftlichen Entwicklungen und der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen sahen wir in dieser Position eine attraktive Möglichkeit, unser Portfolio zu diversifizieren und von potenziellen Preissteigerungen in verschiedenen Rohstoffsektoren profitieren. Viele Krisen beginnen auch mit steigenden Rohstoffpreisen (so auch 2022). Daher sind Rohstoffe im Portfolio auch eine kleine Absicherung gegen aufkommende Krisen.
Ofi Invest Energy Strategic Metals 3,5%
Bezeichnung
Ofi Invest Energy Strategic Metals
ISIN
FR0014008NO1
Anteil
3,5%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Wir sind der Meinung, dass Metalle, darunter Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink und Kupfer, essenziell für zahlreiche Zukunftstechnologien und die globale Energiewende sind. Der Fonds bietet uns die Möglichkeit, gezielt in diese Rohstoffe zu investieren und somit an den langfristigen Wachstumstrends in Sektoren wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Digitalisierung teilzuhaben. Durch die Diversifikation über verschiedene Metalle hinweg streben wir an, unser Portfolio gegen Marktschwankungen abzusichern und von den potenziellen Wertsteigerungen dieser kritischen Ressourcen zu profitieren.
BIT Global Crypto Leaders 1,5%
Bezeichnung
BIT Global Crypto Leaders
ISIN
DE000A3CNGM3
Anteil
1,5%
Währung
EUR
ESG
-
Angesichts der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie in verschiedenen Branchen sahen wir in diesem Fonds eine attraktive Gelegenheit, an diesem Wachstum teilzuhaben. Vor der US-Präsidentschaftswahl haben wir diese Position in unser Portfolio aufgenommen, da wir einen Kursanstieg erwarteten. Unsere Einschätzung basierte auf der Annahme, dass die Wahl (vor allem bei einem Trump-Sieg) positive Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben würde, da beide Präsidentschaftskandidaten Offenheit gegenüber der Kryptoindustrie zeigten. Mittlerweile haben wir Gewinne bei dieser Position abgeschöpft.
Cash 5%
Bezeichnung
Cash
ISIN
-
Anteil
4,61%
Währung
EUR
ESG
-
Xetra-Gold
DE000A0S9GB0
6,0%
EUR
-
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
IE00BDFL4P12
3,5%
USD
-
Ofi Invest Energy Strategic Metals
FR0014008NO1
3,5%
EUR
Art. 8
BIT Global Crypto Leaders
DE000A3CNGM3
1,5%
EUR
-
Cash
-
4,61%
EUR
-
Summe Sonstige
18,81%
Wertentwicklung und
Performance Zahlen
Historische Performance
Jahre
1y
3y
5y
10y
Seit Auflage
NAV
3.76%
1.80%
16.20%
-
2.58%
Seit Neuausrichtung
(23.08.2024)
-
-
-
-
3.34%
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu.
Portfoliostruktur &
Aufteilung
Branchen & Sektoren
Anlageklassen
Geografische Aufteilung
Fondsziel & Stammdaten
Das Hauptziel dieses Fondsportfolios liegt in der langfristigen Vermögenssicherung und -steigerung durch breite Diversifikation, effizientes Risikomanagement und stabile Renditen – unabhängig von den aktuellen Marktbedingungen. Die Portfoliozusammensetzung ist in der Regel ausgewogen, um ein optimales Verhältnis zwischen sicherheitsorientierten und wachstumsorientierten Anlagen zu erreichen. Dadurch wird ein stabiles und kontinuierliches Wachstum des investierten Kapitals angestrebt.
Im Anlageprozess werden Nachhaltigkeitskriterien umfassend berücksichtigt. Dazu zählen Umwelt- und Sozialaspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens 50 % des Fondsvolumens werden in nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) investiert, um eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Investmentstrategie zu gewährleisten.
ISIN / WKN
AT0000A3DTH3 / A3DTH
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Vertriebszulassung
Österreich & Deutschland
Anlageberater
MFC Mikulik Finance Consulting GmbH
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Österreich
Auflagedatum
19.12.2016
TER
0,97%
Rücknahmepreis
102,96 EUR (Stand 22.05.2025)
Währung
EUR
SRI
3
Ertragsart
ausschüttend
Letzte Ausschüttung
0,60 EUR (Stand 28.03.2024)
Geschäftsjahr
01.12. – 30.11.
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Unsere Strategie & Werte
Unsere Anlagestrategie basiert auf einem stabilen, langfristig ausgerichteten Fundament und verfolgt das Ziel, Vermögen sicher und nachhaltig zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht eine ausgewogene Portfolioaufteilung, die Risiken minimiert und Chancen optimal nutzt. Dabei setzen wir konsequent auf Diversifikation, Nachhaltigkeit und eine verantwortungsvolle Investmentphilosophie.
30-50%
AKTIEN
30-50%
ANLEIHEN
0-10%
GOLD
0-10%
ROHSTOFFE
0-5%
SPEZIALTHEMEN
Der 4 Jahreszeiten Ansatz
ALL WEATHER STRATEGIE
- Konventionelle 50/50- oder 60/40-Portfolios (Aktien/Anleihen) bieten unzureichende Risikostreuung
- Aktien sind rund dreimal volatiler als Anleihen – das bleibt oft unberücksichtigt
- In Krisenzeiten verloren klassische Mischportfolios bis zu 40 % an Wert
- Der 4-Jahreszeiten-Ansatz bietet eine krisenfeste All-Weather-Strategie für alle Marktphasen
- Ziel: Stabile Vermögensentwicklung, unabhängig von Wirtschaftslage und Börsentrends
ALL WEATHER STRATEGIE
- Ausgerichtet auf die 4 wirtschaftlichen „Jahreszeiten“: Wachstum, Rückgang, Inflation, Deflation
- Ziel: Geeignete Anlageklasse für jede „Jahreszeit“ identifizieren
- Zitat von Ray Dalio: „Every investment has an ideal environment in which it flourishes. There’s a season for everything.”
- Rebalancing zur kontinuierlichen Anpassung der Portfoliogewichtung
- Fokus auf Stabilität, Risikostreuung und langfristige Performance
Zusammenfassung
Diversifikation
Unser Ansatz basiert auf einer breiten Diversifikation, indem wir in verschiedene Asset-Klassen wie Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe investieren.
Durch die geringe Korrelation dieser Anlageklassen reduzieren wir das Risiko im Portfolio und schaffen eine solide Basis für langfristigen Erfolg.
Stabilität
Unser Portfolio ist so konzipiert, dass es in allen wirtschaftlichen Bedingungen verlässlich abschneidet.
Es zielt darauf ab, beständige Renditen zu liefern – unabhängig davon, wie sich die Märkte entwickeln.
Risikomanagement
Wir minimieren das Abwärtsrisiko durch eine sorgfältige Diversifikation und strategische Asset-Allokation.
Anleihen und Gold werden gezielt eingesetzt, um das Portfolio gegen Marktvolatilität abzusichern und Stabilität zu gewährleisten.
Ertragsverhältnis
Unser Ziel ist es, langfristig stabile Renditen zu erzielen und dabei die Schwankungen im Vergleich zu rein aktienbasierten Portfolios gering zu halten. Mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Risiko und Rendite schaffen wir einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Anleger.
Historisch gesehen liegt die durchschnittliche jährliche Rendite einer solchen Strategie seit 1989 bei rund 7,71 %. (vgl. All-Weather-Strategie | Ray Dalio)
Auszüge aus unserer Charta
Unsere Vermögensverwaltung verfolgt das Ziel, langfristigen Wert für unsere Kund:innen zu schaffen – durch einfache, kosteneffiziente und global diversifizierte Anlagestrategien. Im Zentrum unserer Arbeit stehst du als Kunde/Kundin, denn individuelle Betreuung ist für uns der Schlüssel zum nachhaltigen Vermögensaufbau. Unsere Investmentphilosophie basiert auf Vertrauen, Transparenz und einem klaren Fokus auf nachhaltige Performance, um stabile Ergebnisse auch in herausfordernden Marktphasen zu sichern.
Kosteneffizienz
Kosteneffizienz
Unser Ziel ist es, Vermögensverwaltung zu fairen Konditionen mit einer Gesamtkostenquote (TER) unter 1 % anzubieten. Dabei setzen wir vor allem auf kostengünstige, breit gestreute ETFs. Klassische Fonds nutzen wir nur, wenn sie strategisch unverzichtbar sind – immer mit dem Anspruch, deine Kosten so gering wie möglich zu halten.
Globale Diversifikation
Globale Diversifikation
Wir verfolgen eine globale Anlagestrategie, um dir Zugang zu den besten Chancen weltweit zu bieten. Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung des Risikos und eine optimale Nutzung von Chancen auf verschiedenen Märkten.
Spezialthemen
Spezialthemen
Wir bieten professionelle Lösungen für spezielle Anlagethemen, die für Berater:innen oft schwer abzudecken sind. Dazu zählen zukunftsorientierte Bereiche wie Kryptowährungen, CO2-Zertifikate oder neue Metalle. Diese Nischenprodukte ergänzen unsere Kernstrategien und bieten zusätzliche Möglichkeiten, ohne den Fokus der Hauptanlage zu verlieren.
Verkaufsunterlagen
DISCLAIMER
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung und stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Die vorliegende Unterlage wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die enthaltenen Informationen sind unverbindlich und ersetzen nicht die Lektüre des vollständigen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die bei der LLB Invest KAG und unter www.llb.at kostenlos erhältlich sind.
Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionen bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand des Erstellungszeitpunkts der Marketingunterlage. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionen jederzeit ändern.
Anlagen in Finanzinstrumente sind mit Risiken wie Kapitalverlusten, Markt-, Zins-, Kredit- und Wechselkursrisiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu.
Bitte beachten Sie, dass Kosten wie Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge sowie laufende Gebühren die Wertentwicklung Ihrer Anlage mindern können. Auch steuerliche Belastungen sind abhängig vom Wohnsitz des Anlegers und müssen individuell berücksichtigt werden.
Der OGAW darf nur in Ländern vertrieben werden, in denen er registriert ist. Eine Kapitalgarantie oder Ertragsgarantie besteht nicht.
