Der Vermögensverwalter
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11.04.2025
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Warum in den
Vermögensverwalter investieren?
11.04.2025
Der Vermögens- verwalter
Kosteneffizienz
Kosteneffizienz
Wir streben an, unsere Dienstleistungen zu einem fairen und wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Unsere Total Expense Ratio (TER) bleibt unter 1%, um den langfristigen Anlageerfolg unserer Kunden zu maximieren. Dies erreichen wir durch den primären Einsatz von Exchange Traded Funds (ETFs), die niedrige Kosten und breite Diversifikation bieten. Investmentfonds setzen wir nur dann ein, wenn dies unbedingt notwendig ist, um die Kosten weiterhin so gering wie möglich zu halten.
Professionelle
Verwaltung
Professionelle
Verwaltung
Der „Vermögensverwalter“ steht für eine professionelle und strukturierte Vermögensverwaltung. Ein erfahrenes Team von Spezialisten übernimmt sämtliche Aspekte der Verwaltung, von der strategischen Planung bis hin zur kontinuierlichen Optimierung des Portfolios. Ziel ist es, die finanziellen Ziele der Investoren mit höchster Professionalität und Effizienz zu verwirklichen. Dies ermöglicht eine klare Fokussierung auf langfristigen Erfolg, ohne dass die Anleger sich selbst um Details kümmern müssen.
Globale
Diversifikation
Globale
Diversifikation
Wir verfolgen eine globale Anlagestrategie, um unseren Kunden Zugang zu den besten Chancen weltweit zu bieten. Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung des Risikos und eine optimale Nutzung von Chancen auf verschiedenen Märkten.
Nachhaltigkeit
im Fokus
Nachhaltigkeit
im Fokus
Nachhaltigkeit ist für uns mehr als ein Trend – es ist eine Verpflichtung. Der „Vermögensverwalter“ ist als Artikel-8-Fonds klassifiziert und integriert ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess. Wir wählen bevorzugt Produkte, die strengen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, um nicht nur finanziellen Erfolg zu erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Umwelt zu leisten. Wo es möglich ist, setzen wir ausschließlich auf Investments, die mit unseren Prinzipien im Einklang stehen.
Spezialthemen
(Trends)
Spezialthemen
(Trends)
Wir bieten professionelle Lösungen für spezielle Anlagethemen, die für Berater oft schwer abzudecken sind. Dazu zählen zukunftsorientierte Bereiche wie Kryptowährungen, CO2-Zertifikate oder neue Technologien und Metalle. Diese Nischenprodukte ergänzen unsere Kernstrategien und bieten zusätzliche Möglichkeiten, ohne den Fokus der Hauptanlage zu verlieren.
Unabhängige
Produktauswahl
Unabhängige
Produktauswahl
Der „Vermögensverwalter“ verfolgt einen produktneutralen Ansatz, der allein den Interessen der Investoren dient. Durch den Einsatz kosteneffizienter ETFs und anderer optimaler Anlageinstrumente wird nicht nur eine breite Diversifikation gewährleistet, sondern auch die Vermeidung von unnötigen Interessenkonflikten angestrebt. Der Fokus liegt darauf, für die Anleger die besten Lösungen zu finden, die zu ihren langfristigen Anlagezielen passen.
Kosteneffizienz
Wir streben an, unsere Dienstleistungen zu einem fairen und wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Unsere Total Expense Ratio (TER) bleibt unter 1%, um den langfristigen Anlageerfolg unserer Kunden zu maximieren. Dies erreichen wir durch den primären Einsatz von Exchange Traded Funds (ETFs), die niedrige Kosten und breite Diversifikation bieten. Investmentfonds setzen wir nur dann ein, wenn dies unbedingt notwendig ist, um die Kosten weiterhin so gering wie möglich zu halten.
Professionelle
Verwaltung
Der „Vermögensverwalter“ steht für eine professionelle und strukturierte Vermögensverwaltung. Ein erfahrenes Team von Spezialisten übernimmt sämtliche Aspekte der Verwaltung, von der strategischen Planung bis hin zur kontinuierlichen Optimierung des Portfolios. Ziel ist es, die finanziellen Ziele der Investoren mit höchster Professionalität und Effizienz zu verwirklichen. Dies ermöglicht eine klare Fokussierung auf langfristigen Erfolg, ohne dass die Anleger sich selbst um Details kümmern müssen.
Globale
Diversifikation
Wir verfolgen eine globale Anlagestrategie, um unseren Kunden Zugang zu den besten Chancen weltweit zu bieten. Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung des Risikos und eine optimale Nutzung von Chancen auf verschiedenen Märkten.
Nachhaltigkeit
im Fokus
Nachhaltigkeit ist für uns mehr als ein Trend – es ist eine Verpflichtung. Der „Vermögensverwalter“ ist als Artikel-8-Fonds klassifiziert und integriert ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) in den Investmentprozess. Wir wählen bevorzugt Produkte, die strengen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, um nicht nur finanziellen Erfolg zu erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Umwelt zu leisten. Wo es möglich ist, setzen wir ausschließlich auf Investments, die mit unseren Prinzipien im Einklang stehen.
Spezialthemen
(Trends)
Wir bieten professionelle Lösungen für spezielle Anlagethemen, die für Berater oft schwer abzudecken sind. Dazu zählen zukunftsorientierte Bereiche wie Kryptowährungen, CO2-Zertifikate oder neue Technologien und Metalle. Diese Nischenprodukte ergänzen unsere Kernstrategien und bieten zusätzliche Möglichkeiten, ohne den Fokus der Hauptanlage zu verlieren.
Unabhängige
Produktauswahl
Der „Vermögensverwalter“ verfolgt einen produktneutralen Ansatz, der allein den Interessen der Investoren dient. Durch den Einsatz kosteneffizienter ETFs und anderer optimaler Anlageinstrumente wird nicht nur eine breite Diversifikation gewährleistet, sondern auch die Vermeidung von unnötigen Interessenkonflikten angestrebt. Der Fokus liegt darauf, für die Anleger die besten Lösungen zu finden, die zu ihren langfristigen Anlagezielen passen.
Aktuelles Management Kommentar
Das erste Quartal 2025 war geprägt von hoher Volatilität und bedeutenden strukturellen Veränderungen, die wesentliche Marktannahmen infrage stellten. Die anfänglich gedämpfte Zuversicht wich rasch einer Marktphase, in der geopolitische Unsicherheiten und sektorale Disruptionen dominierend wurden.
Aktuelles Portfolio
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate ETF 10%
Bezeichnung
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate
ISIN
IE00BMDPBZ72
Anteil
9,71%
Währung
USD
ESG
Art. 8
Mit dieser Position investieren wir kostengünstig in US-Unternehmen. Der US Aktienmarkt ist grundsätzlich der bedeutendste Aktienmarkt weltweit und beherbergt viele innovative Unternehmen. Der S&P 500 setzt sich aus den 500 größten Unternehmen der USA zusammen. In diesem Unterindex des S&P 500 sind Unternehmen enthalten , die dank Innovationskraft und technologische Führungsqualität optimal auf globale Herausforderungen reagieren. Angesichts veränderter regulatorischer Rahmenbedingungen und internationaler Förderprogramme für nachhaltige Geschäftsmodelle sehen wir hier einen zukunftsorientierten Ansatz, der langfristig stabile Wachstumschancen bieten kann.
SPDR Russel 2000 U.S. Small Cap ETF 3%
Bezeichnung
SPDR Russel 2000 U.S. Small Cap
ISIN
IE00BJ38QD84
Anteil
2,68%
Währung
USD
ESG
-
Vor der Wahl von Donald Trump haben wir unsere Allokation in US-Small-Cap-Unternehmen erhöht, da wir davon ausgingen, dass seine angekündigten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, wie Steuerreformen und Deregulierung, insbesondere kleineren, inländisch orientierten Unternehmen zugutekommen würden. Diese Unternehmen profitieren tendenziell stärker von nationalen wirtschaftlichen Impulsen und sind weniger von globalen Handelskonflikten betroffen. Unsere Einschätzung basierte auf der Erwartung, dass Trumps Politik ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Small Caps schaffen würde.
F.Templeton Europe 600 Paris Aligned Climate ETF 3%
Bezeichnung
Franklin Templeton Europe 600 Paris Aligned Climate
ISIN
IE00BMDPBY65
Anteil
3,1%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Die Europäische Union treibt mit dem Green Deal und dem Sustainable Finance Action Plan nachhaltiges Wirtschaften voran, was ESG-konformen Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschafft. Zudem zeigen Studien, dass ESG-Compliance zu höheren Unternehmensbewertungen und besserem Zugang zu Fremdkapital führt. Durch die Fokussierung auf den Euro STOXX 600 Index profitieren wir von diesen Entwicklungen und streben an, sowohl Renditepotenzial zu nutzen als auch Risiken zu minimieren.
iShares MSCI Europe ESG Screened ETF 4%
Bezeichnung
iShares MSCI Europe ESG Screened
ISIN
IE00BFNM3D14
Anteil
3,59%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Die Europäische Union treibt mit dem Green Deal und dem Sustainable Finance Action Plan nachhaltiges Wirtschaften voran, was ESG-konformen Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschafft. Zudem zeigen Studien, dass ESG-Compliance zu höheren Unternehmensbewertungen und besserem Zugang zu Fremdkapital führt. Durch die Fokussierung auf den MSCI Europe ESG Screened Index profitieren wir von diesen Entwicklungen und streben an, sowohl Renditepotenzial zu nutzen als auch Risiken zu minimieren.
Vanguard Funds ESG Emerging Markets All Cap ETF 6%
Bezeichnung
Vanguard Funds ESG Emerging Markets All Cap
ISIN
IE000KPJJWM6
Anteil
5,56%
Währung
USD
ESG
Art. 8
Wir haben die Position in unsere Strategie aufgenommen, da wir von den langfristigen Wachstumspotenzialen der Schwellenländer überzeugt sind. Prognosen zufolge sollten diese Volkswirtschaften in den kommenden Jahren ein robustes Wachstum verzeichnen. Geopolitisch profitieren viele Schwellenländer von einer zunehmenden Diversifizierung der globalen Lieferketten, da Unternehmen ihre Abhängigkeit von einzelnen Märkten reduzieren möchten. Zudem treiben technologische Innovationen und fortschreitende Urbanisierung das Wachstum in diesen Regionen voran.
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF 3%
Bezeichnung
UBS MSCI World Small Cap Soc. Resp. ETF
ISIN
IE00BKSCC785
Anteil
3,47%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Small Caps sind in der Regel stärker auf ihre lokalen Märkte fokussiert, wodurch sie weniger anfällig für globale Handelskonflikte und geopolitische Spannungen sind. Diese Unternehmen profitieren besonders von strukturellen Trends wie Nearshoring und der Deglobalisierung, da sie oft flexibler agieren und schneller auf Veränderungen in den Lieferketten reagieren können. In den letzten Jahren haben sich Small-Caps nicht so gut wie die großkapitalisierten Werte entwickelt. Vor allem die führenden Technologieunternehmen führten zu einem Boom bei diesen Werten. In fast jedem Portfolio befinden sich die sogenannten „Magnificent Seven“ – die sieben bedeutendsten Unternehmen der USA. Small Caps hingegen haben von dieser Entwicklung zwar auch profitier, hinkten aber stark in der Entwicklung hinterher. Dadurch haben sich auch Bewertungsdifferenzen zu Gunsten der Small Caps entwickelt, welche für diese sprechen.
iShares Listed Private Equity ETF 3%
Bezeichnung
iShares Listed Private Equity
ISIN
IE00B1TXHL60
Anteil
2,93%
Währung
USD
ESG
-
Mit dieser Position ermöglichen wir unseren Anlegern den Zugang zu diesem dynamischen Marktsegment. Der Fonds investiert in führende börsennotierte Private-Equity-Unternehmen weltweit, wodurch unsere Investoren von deren Expertise und Netzwerken profitieren können, um nachhaltiges Wachstum und attraktive Renditen zu erzielen. Der Private-Equity-Markt verzeichnete in den letzten Monaten ein signifikantes Wachstum. Für uns unterstreicht dieses Wachstum die zunehmende Bedeutung und Attraktivität von Private-Equity-Investitionen.
Amundi S&P Global Information Technology ESG ETF 4%
Bezeichnung
Amundi S&P Global Information Technology ESG
ISIN
IE000E7EI9P0
Anteil
3,78%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Die rasante Entwicklung neuer Technologien prägt unsere Zukunft maßgeblich. Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert bereits zahlreiche Branchen, von der Automobilindustrie bis zur Medizin, und bietet erhebliche Wachstumschancen. Das Internet der Dinge (IoT) vernetzt Geräte miteinander, ermöglicht den autonomen Datenaustausch und schafft neue Anwendungsmöglichkeiten sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich. Quantencomputing steht an der Schwelle zum Durchbruch und verspricht, komplexe Probleme in Sekundenbruchteilen zu lösen, was insbesondere in Bereichen wie Kryptographie und Materialwissenschaften bahnbrechende Fortschritte ermöglichen könnte. Schließlich verändert die Blockchain-Technologie die Art und Weise, wie wir Transaktionen durchführen, indem sie nachvollziehbare und sichere Transfers ermöglicht, was insbesondere im Finanzsektor, aber auch in anderen Branchen, neue Möglichkeiten eröffnet. Diese Technologien haben das Potenzial, unser Leben grundlegend zu verändern und bieten erhebliche Wachstumschancen für Investitionen. Wir haben diese Position in unser Portfolio aufgenommen, um von den dynamischen Entwicklungen im globalen IT-Sektor zu profitieren.
MFC Opportunities One 5%
Bezeichnung
MFC Opportunities One
ISIN
DE000A2PS2V6
Anteil
4,73%
Währung
EUR
ESG
-
Wir haben diese Position in unser Portfolio aufgenommen, um von den vielfältigen Chancen des europäischen Marktes zu profitieren. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, die darauf abzielt, hohe Renditen aus dem Handel europäischer Wertpapiere, insbesondere Aktien, zu erzielen. Dabei setzt er auf eine Drei-Säulen-Strategie: Value Investments, Sondersituationen und Trading-Fast-Markets. Diese flexible Strategie ermöglicht es, schnell auf Marktchancen zu reagieren und das Potenzial europäischer Unternehmen optimal zu nutzen.
Bezeichnung
ISIN
Anteil
Währung
ESG
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate
IE00BMDPBZ72
9,71%
USD
Art. 8
SPDR Russel 2000 U.S. Small Cap
IE00BJ38QD84
2,68%
USD
-
Franklin Templeton Europe 600 Paris Aligned Climate
IE00BMDPBY65
3,1%
EUR
Art. 8
iShares MSCI Europe ESG Screened
IE00BFNM3D14
3,59%
EUR
Art. 8
Vanguard Funds ESG Emerging Markets All Cap
IE000KPJJWM6
5,56%
USD
Art. 8
UBS MSCI World Small Cap Soc. Resp. ETF
IE00BKSCC785
3,47%
EUR
Art. 8
iShares Listed Private Equity
IE00B1TXHL60
2,93%
USD
-
Amundi S&P Global Information Technology ESG
IE000E7EI9P0
3,78%
EUR
Art. 8
MFC Opportunities One
DE000A2PS2V6
4,73%
EUR
-
Summe Aktien
39,55%
iShares II PLC EUR Green Bond ETF 10%
Bezeichnung
iShares II PLC EUR Green Bond
ISIN
IE000IZO7033
Anteil
10,43%
Währung
EUR
ESG
Art. 9
Dieser Position bietet Zugang zu auf Euro lautenden, erstklassigen Green Bonds, die zur Finanzierung von Umweltprojekten ausgegeben werden. Durch die Investition in diesen ETF unterstützen wir nicht nur ökologische Initiativen, sondern diversifizieren auch unser Portfolio mit qualitativ hochwertigen Anleihen. Angesichts des steigenden globalen Fokus auf Umweltverantwortung und der zunehmenden Emission von Green Bonds sehen wir hierin eine attraktive Gelegenheit für renditeorientierte und zugleich nachhaltige Anlagen. Diese Position soll auch etwas Stabilität ins Portfolio bringen und von der Diversifikation zwischen den Aktienmärkten und Anleihen profitieren.
iShares USD Treasury Bond 20+yr ETF 9%
Bezeichnung
iShares USD Treasury Bond 20+yr
ISIN
IE00BFM6TC58
Anteil
9,46%
Währung
USD
ESG
-
Wir haben diese Position in unser Portfolio aufgenommen, um von den attraktiven Renditen langfristiger US-Staatsanleihen zu profitieren. Aktuell bieten diese Anleihen positive Realrenditen, das heißt, ihre Erträge übersteigen die Inflationsrate, wodurch Anleger realen Vermögenszuwachs erzielen können. Zudem haben die gestiegenen Ausgangsrenditen das Risiko-Rendite-Profil von Anleihen verbessert, da höhere Kuponzahlungen einen größeren Beitrag zur Gesamtrendite leisten und potenzielle Kursverluste bei Zinsänderungen abfedern können. Auch dieses Investment dient der Nutzung der Antikorrelation (gegenläufige Bewegung) von Aktien und Anleihen und somit als Stabilisator des Portfolios in Zeiten fallender Aktien.
iShares USD Treasury Bond 0-1yr ETF 3%
Bezeichnung
iShares USD Treasury Bond 0-1yr
ISIN
IE00BGSF1X88
Anteil
3,05%
Währung
USD
ESG
-
Wir haben diese Position im Portfolio um das Zinsänderungsrisiko zu reduzieren und gleichzeitig die Liquidität unseres Portfolios zu erhöhen. Zudem wollen wir von der hohen Bonität der US-Regierung als Emittentin profitieren. Angesichts der aktuellen Zinslandschaft und der soliden Renditeaussichten sehen wir in dieser Position eine attraktive Möglichkeit, stabile Erträge zu erzielen, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Flexibilität für zu erhöhen, sofern ein Liquiditätsbedarf entsteht.
BNP Paribas Easy – JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y ETF 5%
Bezeichnung
BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
ISIN
LU2533810862
Anteil
4,75%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Wir haben diese Position im Portfolio um in kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren zu investieren, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen und strengen ESG-Kriterien entsprechen. Durch die Fokussierung auf kurze Laufzeiten reduzieren wir das Zinsänderungsrisiko und erhöhen die Liquidität unseres Portfolios. Zudem profitieren wir von der hohen Bonität der Emittenten und unterstützen nachhaltige Investitionen.
iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG ETF 8%
Bezeichnung
iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG
ISIN
IE00BKT6BH25
Anteil
8,32%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
In den letzten Jahren haben wir einen signifikanten Anstieg des Interesses an ESG-konformen Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten beobachtet. Anleger suchen vermehrt nach Möglichkeiten, ihre Portfolios nachhaltig auszurichten, ohne dabei auf die Stabilität und Liquidität kurzlaufender Anleihen verzichten zu müssen. Diese Entwicklung spiegelt sich in der zunehmenden Emission von ESG-Anleihen wider, die darauf abzielen, ökologische und soziale Projekte zu finanzieren und gleichzeitig attraktive Renditen zu bieten. Durch die Integration von ESG-Kriterien in kurzlaufende Unternehmensanleihen können Investoren nicht nur ihr Engagement in nachhaltige Investments erhöhen, sondern auch das Zinsänderungsrisiko reduzieren und von einer verbesserten Bonität der Emittenten profitieren. Wir haben auch bewusst ex-Financials genommen, da wir wirklich in die Industrie investieren möchten und auch Bail-In Risiken (Gläubigerbeteiligung bei Bankensanierungen) vermeiden möchten.
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond ETF 4%
Bezeichnung
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond
ISIN
IE00BKWD3966
Anteil
4,38%
Währung
EUR
ESG
-
Hybride Anleihen sind nachrangige Schuldverschreibungen, die sowohl Merkmale von Eigen- als auch von Fremdkapital aufweisen und es Unternehmen ermöglichen, ihre Kapitalstruktur effizient zu gestalten. Wir konnten beobachten, dass europäische Industrie-Hybridanleihen einen signifikanten Renditeaufschlag gegenüber vorrangigen Anleihen bieten. Entsprechend haben wir diese Position in unser Portfolio aufgenommen, um von den attraktiven Renditen und Diversifikationsvorteilen hybrider Unternehmensanleihen zu profitieren.
iShares II PLC EUR Green Bond
IE000IZO7033
10,43%
EUR
Art. 9
iShares USD Treasury Bond 20+yr
IE00BFM6TC58
9,46%
USD
-
iShares USD Treasury Bond 0-1yr
IE00BGSF1X88
3,05%
USD
-
BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
LU2533810862
4,75%
EUR
Art. 8
iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG
IE00BKT6BH25
8,32%
EUR
Art. 8
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond
IE00BKWD3966
4,38%
EUR
-
Summe Fixed Income
40,39%
Xetra-Gold 6%
Bezeichnung
Xetra-Gold
ISIN
DE000A0S9GB0
Anteil
5,59%
Währung
EUR
ESG
-
Wir haben diese Position im Portfolio, da es uns ermöglicht, flexibel und kosteneffizient in Gold zu investieren, da dieses Instrument die Wertentwicklung des Goldpreises nahezu eins zu eins abbildet. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Inflation hat sich Gold historisch als Alternativinvestment erwiesen und dient als Diversifikation und Reduktion der Währungsrisiken. Durch die Integration von Xetra-Gold in unser Portfolio streben wir eine Diversifikation an, die das Gesamtrisiko streut und gleichzeitig die Chance auf stabile Wertzuwächse bietet. Gold ist vor allem in Krisenzeiten, wenn die Märkte in Aufruhr sind, ein Stabilisator im Portfolio.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 4%
Bezeichnung
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
ISIN
IE00BDFL4P12
Anteil
3,83%
Währung
USD
ESG
-
Angesichts der globalen wirtschaftlichen Entwicklungen und der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen sahen wir in dieser Position eine attraktive Möglichkeit, unser Portfolio zu diversifizieren und von potenziellen Preissteigerungen in verschiedenen Rohstoffsektoren profitieren. Viele Krisen beginnen auch mit steigenden Rohstoffpreisen (so auch 2022). Daher sind Rohstoffe im Portfolio auch eine kleine Absicherung gegen aufkommende Krisen.
Ofi Invest Energy Strategic Metals 2%
Bezeichnung
Ofi Invest Energy Strategic Metals
ISIN
FR0014008NO1
Anteil
1,71%
Währung
EUR
ESG
Art. 8
Wir sind der Meinung, dass Metalle, darunter Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink und Kupfer, essenziell für zahlreiche Zukunftstechnologien und die globale Energiewende sind. Der Fonds bietet uns die Möglichkeit, gezielt in diese Rohstoffe zu investieren und somit an den langfristigen Wachstumstrends in Sektoren wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Digitalisierung teilzuhaben. Durch die Diversifikation über verschiedene Metalle hinweg streben wir an, unser Portfolio gegen Marktschwankungen abzusichern und von den potenziellen Wertsteigerungen dieser kritischen Ressourcen zu profitieren.
BIT Global Crypto Leaders 2%
Bezeichnung
BIT Global Crypto Leaders
ISIN
DE000A3CNGM3
Anteil
1,3%
Währung
EUR
ESG
-
Angesichts der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie in verschiedenen Branchen sahen wir in diesem Fonds eine attraktive Gelegenheit, an diesem Wachstum teilzuhaben. Vor der US-Präsidentschaftswahl haben wir diese Position in unser Portfolio aufgenommen, da wir einen Kursanstieg erwarteten. Unsere Einschätzung basierte auf der Annahme, dass die Wahl (vor allem bei einem Trump-Sieg) positive Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben würde, da beide Präsidentschaftskandidaten Offenheit gegenüber der Kryptoindustrie zeigten. Mittlerweile haben wir Gewinne bei dieser Position abgeschöpft.
PUT Option – S&P 500 2%
Bezeichnung
PUT S&P 500 JUN26 USD 5875
ISIN
Anteil
2,33
Währung
USD
ESG
-
Die Märkte haben in den letzten Wochen stark zugelegt (Stand: 02/2025) – vor allem die sogenannten Magnificent Seven (Nvidia, Facebook/Meta, Netflix etc.) konnten markante Gewinne verzeichnen, welche ob ihrer starken Ausprägung auch Risiko bedeuten. Optionen haben auch die Eigenschaft, dass sie in Phasen von guter Marktentwicklung tendenziell billiger sind und genau dann, wenn die Märkte beginnen zu fallen, stark im Preis zulegen. Daher haben wir uns entschlossen, auf diesem Marktniveau eine Absicherung gegen Kursverluste einzuziehen. Steigen die Märkte weiter, verliert die Option zwar etwas an Geld, in Summe partizipiert das Portfolio aber trotzdem auch bei steigenden Märkten. Man kann dies ähnlich wie eine Versicherungsprämie sehen.
Cash 5%
Bezeichnung
Cash
ISIN
-
Anteil
5,30%
Währung
EUR
ESG
-
Xetra-Gold
DE000A0S9GB0
5,59%
EUR
-
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
IE00BDFL4P12
3,83%
USD
-
Ofi Invest Energy Strategic Metals
FR0014008NO1
1,71%
EUR
Art. 8
BIT Global Crypto Leaders
DE000A3CNGM3
1,3%
EUR
-
PUT S&P 500 JUN26 USD 5875
2,33
USD
-
Cash
-
5,30%
EUR
-
Summe Sonstige
14,76%
Wertentwicklung und
Performance Zahlen
Historische Performance
Jahre
1y
3y
5y
10y
Seit Auflage
NAV
-1.35%
-6.44%
20.80%
-
-2.94%
Seit Neuausrichtung
(23.08.2024)
-
-
-
-
-2.23%
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu.
Portfoliostruktur &
Aufteilung
Branchen & Sektoren
Anlageklassen
Geografische Aufteilung
Fondsziel & Stammdaten
Das Hauptziel des Portfolios besteht in der Maximierung der Sicherheit durch breite Diversifikation, der Schaffung von Stabilität und effektives Risikomanagement sowie im langfristigen Vermögensaufbau unabhängig von Marktbedingungen. Das Portfolio wird normalerweise ausgewogen gestaltet, um ein optimales Verhältnis zwischen risikoarmen und risikoreicheren Anlagen zu gewährleisten, wodurch ein stabiles und stetiges Wachstum erzielt werden kann. Für dieses Portfolio werden auch Umwelt- und Sozialaspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) im Anlageentscheidungsprozess berücksichtigt. Entsprechend werden mindestens 50 % in nachhaltige Anlagen gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen (SFDR) investiert.
ISIN / WKN
AT0000A3DTH3 / A3DTH
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Vertriebszulassung
Österreich & Deutschland
Anlageberater
MFC Mikulik Finance Consulting GmbH
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Österreich
Auflagedatum
19.12.2016
TER
0,97%
Rücknahmepreis
102,84 EUR (Stand 28.03.2025)
Währung
EUR
SRI
3
Ertragsart
ausschüttend
Letzte Ausschüttung
0,60 EUR (Stand 28.03.2024)
Geschäftsjahr
01.12. – 30.11.
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Unsere Strategie & Werte
Die Grundlage unserer Anlagestrategie bleibt immer stabil und orientiert sich an einer ausgewogenen Aufteilung:
30-50%
AKTIEN
30-50%
ANLEIHEN
0-10%
GOLD
0-10%
ROHSTOFFE
0-5%
SPEZIALTHEMEN
Der 4 Jahreszeiten Ansatz
ALL WEATHER STRATEGIE
- Konventionelle 50%/50% oder 60%/40% – Aktien/Anleihen Portfolios balancieren das
Risiko der jeweiligen Anlageklassen nicht richtig aus
- 50/50 Portfolios sind in Stressphasen trotzdem um die 25%-40% gesunken
- Grund: Aktien sind ca. 3x so volatil wie Anleihen
ALL WEATHER STRATEGIE
- 4 „Wirtschaftsjahreszeiten“
- Ziel:
Anlageklasse für jede „Jahreszeit“ zu finden
Ray Dalio: „Every investment has an ideal environment in which it flourishes.
In other words, there’s a season for everything.”
- Rebalancing um Gewichtungen der einzelnen Portfoliobausteine beizubehalten
Zusammenfassung
Diversifikation
Unser Ansatz basiert auf einer breiten Diversifikation, indem wir in verschiedene Asset-Klassen wie Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe investieren.
Durch die geringe Korrelation dieser Anlageklassen reduzieren wir das Risiko im Portfolio und schaffen eine solide Basis für langfristigen Erfolg.
Stabilität
Unser Portfolio ist so konzipiert, dass es in allen wirtschaftlichen Bedingungen verlässlich abschneidet.
Es zielt darauf ab, beständige Renditen zu liefern – unabhängig davon, wie sich die Märkte entwickeln.
Risikomanagement
Wir minimieren das Abwärtsrisiko durch eine sorgfältige Diversifikation und strategische Asset-Allokation.
Anleihen und Gold werden gezielt eingesetzt, um das Portfolio gegen Marktvolatilität abzusichern und Stabilität zu gewährleisten.
Ertragsverhältnis
Unser Ziel ist es, langfristig stabile Renditen zu erzielen und dabei die Schwankungen im Vergleich zu rein aktienbasierten Portfolios gering zu halten. Mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Risiko und Rendite schaffen wir einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Anleger.
Historisch gesehen liegt die durchschnittliche jährliche Rendite einer solchen Strategie seit 1989 bei rund 7,71 %. (vgl. All-Weather-Strategie | Ray Dalio)
Auszüge aus unserer Charta
Unsere Vermögensverwaltung setzt sich das Ziel, langfristigen Wert für unsere Kunden zu schaffen, indem wir einfache, kostengünstige und global diversifizierte Anlagestrategien anbieten. Dabei stehen der Kunde und der Berater im Mittelpunkt. Unsere Philosophie basiert auf Vertrauen, Transparenz und einem Fokus auf nachhaltige Performance.
Kosteneffizienz
Kosteneffizienz
Wir streben an, unsere Dienstleistungen zu fairen Preisen mit einer TER unter 1% anzubieten, um den langfristigen Anlageerfolg unserer Kunden zu maximieren. Dafür setzen wir primär auf kostengünstige, breit diversifizierte ETFs und nutzen Investmentfonds nur, wenn es unvermeidbar ist, um die Kosten niedrig zu halten.
Globale Diversifikation
Globale Diversifikation
Wir verfolgen eine globale Anlagestrategie, um unseren Kunden Zugang zu den besten Chancen weltweit zu bieten. Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung des Risikos und eine optimale Nutzung von Chancen auf verschiedenen Märkten.
Spezialthemen
Spezialthemen
Wir bieten professionelle Lösungen für spezielle Anlagethemen, die für Berater oft schwer abzudecken sind. Dazu zählen zukunftsorientierte Bereiche wie Kryptowährungen, CO2-Zertifikate oder neue Metalle. Diese Nischenprodukte ergänzen unsere Kernstrategien und bieten zusätzliche Möglichkeiten, ohne den Fokus der Hauptanlage zu verlieren.
Verkaufsunterlagen
DISCLAIMER
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung und stellt keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere ist sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen. Die vorliegende Unterlage wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die enthaltenen Informationen sind unverbindlich und ersetzen nicht die Lektüre des vollständigen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die bei der LLB Invest KAG und unter www.llb.at kostenlos erhältlich sind.
Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionen bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand des Erstellungszeitpunkts der Marketingunterlage. Im Rahmen des aktiven Managements können sich die genannten Portfoliopositionen jederzeit ändern.
Anlagen in Finanzinstrumente sind mit Risiken wie Kapitalverlusten, Markt-, Zins-, Kredit- und Wechselkursrisiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu.
Bitte beachten Sie, dass Kosten wie Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge sowie laufende Gebühren die Wertentwicklung Ihrer Anlage mindern können. Auch steuerliche Belastungen sind abhängig vom Wohnsitz des Anlegers und müssen individuell berücksichtigt werden.
Der OGAW darf nur in Ländern vertrieben werden, in denen er registriert ist. Eine Kapitalgarantie oder Ertragsgarantie besteht nicht.
